Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 27 avril 2011, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
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Vie du Fonds
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Distributions partielles historiques du Fonds par part A
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Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*
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Clôture de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
19/04/2012 01/10/2016 10/02/2020 31/12/2022 |
220 euros le 06/11/2018
100 euros le 02/01/2020 22 euros le 29/03/2021 |
Valeur nominale :
31 mars 2012 : 30 septembre 2012 : 31 mars 2013 : 30 septembre 2013 : 31 mars 2014 : 30 septembre 2014 : 31 mars 2015 : 30 septembre 2015 : 31 mars 2016 : 30 septembre 2016 : 31 mars 2017 : 30 septembre 2017 : 31 mars 2018 : 30 septembre 2018 : 31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : |
€ 1 000,00
€ 1 010,28 € 1 034,47 € 1 029,79 € 1 102,27 € 1 508,90 € 921,78 € 912,04 € 859,98 € 820,97 € 808,00 € 760,37 € 718,16 € 646,06 € 512,20 € 257,72 € 248,09 € 129,66 € 130,67 € 108,84 € 94,88 € 91,59 € 77,08 |
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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues
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