Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 27 avril 2011, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. 

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

19/04/2012
​01/10/2016
10/02/2020
31/12/2022

 ​        220 euros le 06/11/2018
​         100 euros le 02/01/2020
​            22 euros le 29/03/2021

Valeur nominale :         
31 mars 2012 :               
30 septembre 2012 :   
31 mars 2013 :               
30 septembre 2013 :   
31 mars 2014 :               
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :               
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :               
30 septembre 2016 :   
31 mars 2017 :               
30 septembre 2017 :   
31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 :     
​30 septembre 2021 : 
​31 mars 2022 :          

​​€ 1 000,00
€ 1 010,28
€ 1 034,47
€ 1 029,79
€ 1 102,27
€ 1 508,90
€     921,78
€     912,04
€     859,98
€     820,97
€     808,00
€     760,37
€     718,16
€     646,06
€     512,20
€     257,72
€     248,09
€     129,66
€     130,67
​€     108,84
​€       94,88
​€       91,59

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues