Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 11 mars 2014, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/03/2015
​01/10/2019
-
20/05/2024

 ​          12 euros le 30/03/2021
        790 euros le 10/03/2022

​Valeur nominale :    
31 mars 2015 :              
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :              
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :               
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 : 
​30 septembre 2021 :  
​31 mars 2022 :             

​€ 1 000,00
€    996,65
€    951,87
​€    943,04
€    969,45
​€ 1 062,18
​€ 1 095,49
​€ 1 106,12
​€ 1 104,26
​€ 1 092,24
€ 1 116,07
€ 1 077,47
€ 1 229,54
€ 1 214,72
€ 1 138,00
€    339,75

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues