Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 4 avril 2017, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
|
Vie du Fonds
|
Distributions partielles historiques
du Fonds par part A |
Valeurs liquidatives historiques
du Fonds par part A* |
|
Clôture de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
31/12/2017
01/04/2022 - 31/12/2027 |
200 euros le 03/05/2023
|
Valeur nominale :
30 septembre 2017 : 31 mars 2018 : 30 septembre 2018 : 31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : |
€ 1 000,00
€ 988,80 € 982,81 € 965,41 € 968,18 € 999,43 € 979,23 € 1 030,31 € 1 107,71 € 1 147,97 € 1 150,00 € 1 130,67 |
* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues