Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 4 avril 2017, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2017
​01/04/2022 (e)
-
31/12/2027

 ​          -

​Valeur nominale :         
30 septembre 2017 : 
​31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 : 
30 septembre 2021 :   
​31 mars 2022 :             

​€ 1 000,00
€     988,80
​€     982,81
€     965,41
€     968,18
€     999,43
€     979,23
€  1 030,31
​€  1 107,71
​€  1 147,97
​€  1 150,00

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues