Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 18 mars 2015, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2015
​01/04/2020
10/11/2023
31/12/2025

 ​          44 euros le 29/03/2021
        169 euros le 30/03/2022
        417 euros le 23/09/2022

​Valeur nominale :      
31 mars 2016 :         
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :         
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :         
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :         
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :         
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 :     
​30 septembre 2021 :  
​31 mars 2022 :    
​​30 septembre 2022 :
​31 mars 2023 :   
​30 septembre 2023 :   

​€ 1 000,00
€    982,37
€    970,58
​€    957,27
€    960,17
€    948,68
€    912,92
€    864,09
€    953,18
€    960,08
€    932,76
​€ 1 052,25
​€ 1 106,00
​€    941,61
€    457,07
​€    441,49
€    397,22

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues