Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 18 mars 2015, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
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Vie du Fonds
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Distributions partielles historiques du Fonds par part A
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Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*
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Clôture de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
31/12/2015 01/04/2020 - 19/05/2024 |
44 euros le 29/03/2021
169 euros le 30/03/2022 417 euros le 23/09/2022 |
Valeur nominale :
31 mars 2016 : 30 septembre 2016 : 31 mars 2017 : 30 septembre 2017 : 31 mars 2018 : 30 septembre 2018 : 31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : |
€ 1 000,00
€ 982,37 € 970,58 € 957,27 € 960,17 € 948,68 € 912,92 € 864,09 € 953,18 € 960,08 € 932,76 € 1 052,25 € 1 106,00 € 941,61 € 457,07 |
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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues
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