Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 8 mars 2016, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2016
​09/04/2021
-
18/05/2025

 ​          -

​Valeur nominale :         
31 mars 2017 :               
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 : 
​30 septembre 2021 : 
​31 mars 2022 :             

​€ 1 000,00
€     978,91
€     957,05​
€     937,77
€     922,88
€     918,98
€  1 011,30
€  1 045,23
€  1 041,16
​€  1 161,24
€  1 150,00
​€  1 171,05

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues