Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 8 mars 2016, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
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Vie du Fonds
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Distributions partielles historiques
du Fonds par part A |
Valeurs liquidatives historiques
du Fonds par part A* |
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Clôture de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
31/12/2016
09/04/2021 - 18/05/2025 |
292 euros le 30/09/2022
166 euros le 29/12/2922 |
Valeur nominale :
31 mars 2017 : 30 septembre 2017 : 31 mars 2018 : 30 septembre 2018 : 31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : 31 mars 2023 : |
€ 1 000,00
€ 978,91 € 957,05 € 937,77 € 922,88 € 918,98 € 1 011,30 € 1 045,23 € 1 041,16 € 1 161,24 € 1 150,00 € 1 171,05 € 914,69 € 812,06 |
* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues