Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 20 septembre 2011, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

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​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

​31/12/2012
​01/10/2017
08/04/2019
31/12/2022

 ​       -

​Valeur nominale :         
31 mars 2013 :               30 septembre 2013 :   
31 mars 2014 :               30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :               30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :               30 septembre 2016 :   
31 mars 2017 :               30 septembre 2017 :   
31 mars 2018 :               30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               30 septembre 2020 :    31 mars 2021 : 
​30 septembre 2021 :   
​31 mars 2022 :   
​30 septembre 2022 :           

​€ 1 000,00
€     954,51
€     935,51
€  1 045,02
€     811,90
€     865,53
€     819,95
€     767,55
€     768,37
€     687,61
€     622,38
€     527,29
€     439,86
€     480,55
​€     436,05
€     343,20
€     337,16
​€     296,58
​€     278,68
​€     265,32
​€     251,79

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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues