Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 27 avril 2011, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

​19/04/2012
​01/10/2016
​10/02/2020
31/12/2022

        ​565 euros le 05/01/2018
​        315 euros le 29/11/2018
​        235 euros le 03/01/2020
​          69 euros le 01/04/2021

​Valeur nominale :    
31 mars 2012 :           
30 septembre 2012 : 
31 mars 2013 :            
30 septembre 2013 :  
31 mars 2014 :             
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :              
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :              
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :               
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 : 
​30 septembre 2021 :  
31 mars 2022 :            

​€ 2 000,00
€ 1 954,28
​€ 1 958,92
​€ 1 872,37
​€ 1 890,93
​€ 1 931,18
​€ 2 185,44
​€ 2 098,58
​€ 2 318,58
​€ 2 281,53
​€ 2 228,28
​€ 2 026,88
​€ 1 934,47
​€ 1 343,88
€ 1 063,38
€    653,57
€    660,42
​€    234,72
€    217,96
​€    173,50
​€    153,41
€    151,33
​
​
​

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues