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  GENERIS CAPITAL PARTNERS
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FIP RESEAU ENTREPRENDRE NORD EST

Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 5 mars 2013, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​
Vie du Fonds
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​Distributions partielles historiques du Fonds par part A
​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*
Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

​31/12/2013
​01/10/2018
05/01/2022
27/05/2023
​          31 euros le 30/03/2021
        467 euros le 30/12/2021
​        296 euros le 09/09/2022
​Valeur nominale :    
31 mars 2014 :             
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :              
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :              
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :              30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :              30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :              30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :              30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 :   
​30 septembre 2021 :  
​31 mars 2022 :    
​30 septembre 2022 :      
​€ 1 000,00
€ 1 021,04
€     947,59
€     996,37
€ 1 072,65   
€ 1 091,85
€ 1 101,03   
€ 1 099,56
€ 1 146,00
€ 1 149,49
€ 1 080,05
€ 1 029,94
€ 1 039,43
€     952,73
€     990,62
​€     949,65
​€     917,60
​€     441,21
​€     111,87

​
​
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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues
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