Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 5 mars 2013, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
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Vie du Fonds
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Distributions partielles historiques du Fonds par part A
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Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*
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Clôture de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
31/12/2013 01/10/2018 05/01/2022 27/05/2023 |
31 euros le 30/03/2021
467 euros le 30/12/2021 296 euros le 09/09/2022 |
Valeur nominale :
31 mars 2014 : 30 septembre 2014 : 31 mars 2015 : 30 septembre 2015 : 31 mars 2016 : 30 septembre 2016 : 31 mars 2017 : 30 septembre 2017 : 31 mars 2018 : 30 septembre 2018 : 31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : |
€ 1 000,00
€ 1 021,04 € 947,59 € 996,37 € 1 072,65 € 1 091,85 € 1 101,03 € 1 099,56 € 1 146,00 € 1 149,49 € 1 080,05 € 1 029,94 € 1 039,43 € 952,73 € 990,62 € 949,65 € 917,60 € 441,21 € 111,87 |
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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues
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