Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2013
​01/10/2018
01/01/2022 (e)
27/05/2023

​          31 euros le 30/03/2021

​Valeur nominale :    
31 mars 2014 :             
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :              
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :              
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :               
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :               
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :               
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :               
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 :               

​€ 1 000,00
€ 1 021,04
€     947,59
€     996,37
€ 1 072,65   
€ 1 091,85
€ 1 101,03   
€ 1 099,56
€ 1 146,00
€ 1 149,49
€ 1 080,05
€ 1 029,94
€ 1 039,43
€     952,73
€     990,62
​€     949,65
​
​
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* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues