Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 11 mars 2014, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Fin de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/03/2015
​01/10/2019
27/10/2022
20/05/2024

 ​          12 euros le 30/03/2021
        790 euros le 10/03/2022
​           55 euros le 16/09/2022
     98,19 euros le 01/08/2024

​Valeur nominale :    
31 mars 2015 :         
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :         
30 septembre 2016 :   
31 mars 2017 :         
30 septembre 2017 :   
31 mars 2018 :         
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :         
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :         
30 septembre 2020 :   
​31 mars 2021 :
​30 septembre 2021 :  
​31 mars 2022 :   
​​30 septembre 2022 :
​31 mars 2023 :   
​30 septembre 2023 :
​31 mars 2024 :     
​20 mai 2024 :    

​€ 1 000,00
€    996,65
€    951,87
​€    943,04
€    969,45
​€ 1 062,18
​€ 1 095,49
​€ 1 106,12
​€ 1 104,26
​€ 1 092,24
€ 1 116,07
€ 1 077,47
€ 1 229,54
€ 1 214,72
€ 1 138,00
€    339,75
€    252,71
​€    218,73
​€    117,64
​€      95,08
€      98,19

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues