Information relative au développement durable
Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 10 août 2018, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022.
|
Vie du Fonds
|
Distributions partielles historiques
du Fonds par part A |
Valeurs liquidatives historiques
du Fonds par part A* |
|
Fin de la période de souscription :
Date de mise en pré-liquidation : Date de mise en liquidation : Date d'échéance : |
31/12/2018
01/10/2023 - 31/12/2028 |
220 euros le 21/02/2025
|
Valeur nominale :
31 mars 2019 : 30 septembre 2019 : 31 mars 2020 : 30 septembre 2020 : 31 mars 2021 : 30 septembre 2021 : 31 mars 2022 : 30 septembre 2022 : 31 mars 2023 : 30 septembre 2023 : 31 mars 2024 : 30 septembre 2024 : |
€ 1 000,00
€ 988,63 € 971,55 € 904,72 € 907,73 € 972,26 € 1 007,95 € 1 062,38 € 1 128,09 € 1 150,00 € 1 207,66 € 1 159,03 € 989,93 |
* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues