Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 4 avril 2017, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Fin de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2017
​01/04/2022
-
31/12/2027

 ​          200 euros le 03/05/2023
           100 euros le 28/03/2024
             70 euros le 29/10/2024
​           146 euros le 25/02/2025

​Valeur nominale :   
30 septembre 2017 : 
31 mars 2018 : 
30 septembre 2018 : 
31 mars 2019 : 
30 septembre 2019 : 
31 mars 2020 : 
30 septembre 2020 :
31 mars 2021 : 
30 septembre 2021 : 
31 mars 2022 : 
30 septembre 2022 :
31 mars 2023 : 
30 septembre 2023 :
31 mars 2024 : 
​30 septembre 2024 :       

​€ 1 000,00
€     988,80
​€     982,81
€     965,41
€     968,18
€     999,43
€     979,23
€  1 030,31
​€  1 107,71
​€  1 147,97
​€  1 150,00
​€  1 130,67
€  1 093,03
​€     862,24
€     741,26
​€     594,36

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues