Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 8 mars 2016, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Fin de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2016
​09/04/2021
15/11/2024
31/12/2026

 ​       292 euros le 30/09/2022
​        166 euros le 29/12/2022
        202 euros le 29/03/2024
​        110 euros le 09/10/2024

​Valeur nominale :    
31 mars 2017 :         
30 septembre 2017 : 
31 mars 2018 :         
30 septembre 2018 : 
31 mars 2019 :         
30 septembre 2019 :
31 mars 2020 :         
30 septembre 2020 : 
31 mars 2021 : 
​30 septembre 2021 :
31 mars 2022 :     
​​30 septembre 2022 :
​31 mars 2023 :  
30 septembre 2023 :
​31 mars 2024 :
​30 septembre 2024 :          

​€ 1 000,00
€     978,91
€     957,05​
€     937,77
€     922,88
€     918,98
€  1 011,30
€  1 045,23
€  1 041,16
​€  1 161,24
€  1 150,00
​€  1 171,05
€     914,69
​€     812,06
​€     692,00
​€    615,86
​€    573,70

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues