Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 5 mars 2013, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Fin de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2013
​01/10/2018
05/01/2022
30/06/2024

31 euros le 30/03/2021
467 euros le 30/12/2021
​296 euros le 09/09/2022
39,12 euros le 12/09/2024

​Valeur nominale :    
31 mars 2014 :         
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :         
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :         
30 septembre 2016 :   
31 mars 2017 :         
30 septembre 2017 :   
31 mars 2018 :         
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :         
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :         
30 septembre 2020 :   
​31 mars 2021 :   
​30 septembre 2021 :  
​31 mars 2022 :    
​​30 septembre 2022 :
31 mars 2023 :       
​30 septembre 2023 :
31 mars 2024 :  
30 juin 2024 : 

​€ 1 000,00
€ 1 021,04
€     947,59
€     996,37
€ 1 072,65   
€ 1 091,85
€ 1 101,03   
€ 1 099,56
€ 1 146,00
€ 1 149,49
€ 1 080,05
€ 1 029,94
€ 1 039,43
€     952,73
€     990,62
​€     949,65
​€     917,60
​€     441,21
​€     111,87
€       83,95
​€       48,29
​€       37,52
​€       39,12
​
​
​

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues