Information relative au développement durable

Il n'y a pas de prise en compte des impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (PAI) dans le règlement du Fonds qui a été agréé le 3 avril 2012, soit avant la publication du texte sur les RTS le 6 avril 2022. ​

Vie du Fonds

​Distributions partielles historiques
​du Fonds par part A

​Valeurs liquidatives historiques
​du Fonds par part A*

Clôture de la période de souscription : 
Date de mise en pré-liquidation : 
Date de mise en liquidation : 
Date d'échéance : 
​

31/12/2012
​01/10/2017
​17/02/2020
31/12/2023

        ​155 euros le 15/01/2018
​        325 euros le 12/12/2018
​        102 euros le 31/12/2019
​          34 euros le 30/03/2021
          71 euros le 15/03/2023

​Valeur nominale :    
31 mars 2013 :         
30 septembre 2013 :  
31 mars 2014 :         
30 septembre 2014 :   
31 mars 2015 :         
30 septembre 2015 :   
31 mars 2016 :         
30 septembre 2016 :    
31 mars 2017 :         
30 septembre 2017 :    
31 mars 2018 :         
30 septembre 2018 :   
31 mars 2019 :         
30 septembre 2019 :   
​31 mars 2020 :         
30 septembre 2020 :    
​31 mars 2021 :     
​30 septembre 2021 : 
​31 mars 2022 :   
​​30 septembre 2022 :  
​31 mars 2023 :       

​€ 1 000,00
€    953,24
€    939,23
​€    991,07
€    975,86
€ 1 084,07
€ 1 137,37
€ 1 125,68
€ 1 148,90
€ 1 079,27
€ 1 000,00
€    835,83
€    785,38
€    394,82
€    400,02
€    251,65
€    261,50
€    222,31
​€    213,97
​€    163,82
€    149,85
​€       91,46

* corrigées, le cas échéant, des distributions intervenues